I trader di criptovalute si preparano a una settimana potenzialmente turbolenta mentre i dati del Consumer Price Index (CPI) di venerdì arrivano solo pochi giorni prima della riunione della Federal Reserve del 29 ottobre.
Il mercato crypto osserva con attenzione la possibilità di tagli dei tassi d’interesse, che potrebbero innescare un nuovo bull run. Ma è davvero probabile?
Due annunci critici durante lo shutdown del governo
Venerdì 25 ottobre, il Bureau of Labor Statistics (BLS) degli Stati Uniti pubblicherà il Consumer Price Index (CPI) relativo a settembre e agli ultimi 12 mesi.
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Il CPI misura la variazione media dei prezzi nel tempo per un paniere di beni e servizi tipici per i consumatori (ad esempio, cibo, abitazione, trasporti, assistenza sanitaria). Riflette il livello di inflazione e i cambiamenti nel costo della vita.
Sebbene i dati CPI vengano solitamente pubblicati mensilmente, questa pubblicazione è unica perché avviene durante uno shutdown del governo degli Stati Uniti. Per la prima volta dal 2018, i dati, ritardati a causa dello shutdown, saranno pubblicati venerdì, l’ultimo giorno di contrattazione della settimana per i mercati finanziari tradizionali.
Nonostante la tempistica, il rapporto CPI arriva solo pochi giorni prima della riunione della Fed del 29 ottobre, dove i partecipanti al mercato si aspettano indicazioni sui tassi d’interesse. La Fed utilizza i dati CPI per definire la politica monetaria, in particolare le decisioni sui cambiamenti dei tassi.
Tipicamente, se il CPI mostra un’inflazione elevata, la Fed può aumentare i tassi per contenerla, il che spesso ha un impatto negativo sugli asset più rischiosi. Se il CPI è basso, la Fed può tagliare i tassi o adottare misure di stimolo, che solitamente favoriscono i mercati.
Aspettati un picco di volatilità
Ciò che rende questa situazione insolita è che due importanti annunci finanziari arrivano durante lo shutdown del governo degli Stati Uniti, quando le agenzie sono chiuse e non verranno pubblicati altri dati. Ecco perché i trader crypto la definiscono una “tempesta perfetta di volatilità”.
Se il CPI risulterà superiore alle attese, è probabile che la Fed non tagli i tassi, colpendo i settori tecnologico e crypto, che potrebbero scendere. Se il CPI sarà inferiore alle attese, il mercato potrebbe comunque orientarsi verso asset più sicuri.
In ogni caso, i mercati finanziari dovrebbero aspettarsi un picco di volatilità giovedì e venerdì, afferma un ex analista di Wall Street.
Aspettative di inflazione più alta
Secondo Polymarket, la maggioranza (79%) dei partecipanti si aspetta un aumento dell’inflazione.
Circa il 40% degli intervistati prevede che il tasso d’inflazione annunciato sarà del 3%, mentre una quota quasi identica (39%) si aspetta che sia ancora più alto, al 3,1%.
In entrambi i casi, si tratta di uno 0,1–0,2% in più rispetto al tasso d’inflazione del 2,9% registrato ad agosto—il più alto dall’inizio dell’anno.
Source: Polymarket Oltre al CPI, altri fattori influenzeranno i mercati questa settimana, con i negoziati commerciali in corso tra Stati Uniti e Cina e i rapporti sugli utili di grandi aziende come Intel, Tesla e Nvidia. Ogni mossa potrebbe determinare il tono per il quarto trimestre.
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Le persone chiedono anche:
I dati CPI, ovvero Consumer Price Index, misurano la variazione media dei prezzi di un paniere di beni e servizi nel tempo, mostrando le tendenze dell’inflazione.
I dati CPI influenzano le decisioni sui tassi d’interesse della Federal Reserve. Un’inflazione più alta può limitare i tagli dei tassi, influenzando i mercati tecnologici e crypto, mentre un’inflazione più bassa potrebbe sostenere la crescita.
Sì. I mercati crypto spesso reagiscono al CPI perché segnala potenziali azioni della Fed che influenzano la liquidità e il sentiment degli investitori.
