🔥 Bitget Sorotan Saham AS｜2026.10.06 Garis Utama: Infrastruktur AI Mencapai Rekor Baru｜Pemindahan Produksi·Chip Inferensi·Daya Komputasi Luar Angkasa·Pemulihan Penyimpanan

1. Nvidia tutup pada level tertinggi baru, pendapatan Hon Hai mengonfirmasi belanja infrastruktur

Nasdaq naik 1,05% pada hari Senin dan ditutup di 27.477,31, mencetak rekor penutupan baru; NVDA naik 2,12% menjadi 238,90 dolar AS, juga mencapai rekor penutupan baru dengan kapitalisasi pasar sekitar 5,76 triliun dolar AS. Mitra server Nvidia, Hon Hai, melaporkan pendapatan kuartal hingga September sebesar 3,03 triliun dolar Taiwan (sekitar 95,4 miliar dolar AS), naik 47% secara tahunan dan di atas perkiraan pasar sekitar 2,83 triliun dolar Taiwan, menandakan pengeluaran infrastruktur AI global masih pada level tinggi. Imbal hasil obligasi AS 10-tahun tetap sekitar 5,3%, tertinggi sejak 2002, dan saham teknologi naik meski imbal hasil naik.

 🎯 Saham yang diuntungkan: NVDA, AVGO; Katalis utama: Pendapatan Hon Hai melebihi ekspektasi, mengonfirmasi permintaan server, pantau volume perdagangan NVDA setelah rekor tertinggi dan ekspektasi musim laba minggu depan.

2. Musk konfirmasi Terafab dalam pembicaraan awal dengan TSMC

Musk menanggapi laporan tentang kemungkinan partisipasi TSMC dalam pabrik wafer Terafab di Texas melalui X, mengatakan "hanya diskusi, tapi mungkin ada hasil." Terafab didorong oleh Tesla, SpaceX, dan xAI; pada bulan April, Intel telah bergabung sebagai mitra manufaktur bernama, menargetkan proses 14A; saat ini belum ada kontrak atau jadwal. Saham ADR TSMC pada hari Senin naik 2,75% menjadi 485,80 dolar AS, mencapai rekor penutupan baru dan sempat melampaui kapitalisasi pasar 2,5 triliun dolar AS; Intel turun 2,63%.

🎯 Saham yang diuntungkan: TSM, NVDA; Katalis utama: Narasi pemindahan pesanan proses canggih meningkat, pantau apakah akan ada pengumuman kerja sama resmi, INTC digunakan sebagai pembanding.

3. Cerebras mendapat dukungan dari "mitra dekat" Altman

CEO OpenAI, Sam Altman, menyatakan Cerebras adalah mitra kerja dekat dan kedua pihak memiliki kerja sama mendalam dalam kecepatan terdepan. Latar belakangnya adalah analisis pekan lalu yang menyatakan mode Ultrafast baru OpenAI beralih dari chip wafer-scale milik Cerebras ke GPU Nvidia, menyebabkan CBRS turun berturut-turut. Pada Januari, perusahaan menandatangani perjanjian pasokan daya komputasi sebesar 750 MW, senilai sekitar 10 miliar dolar AS, dengan OpenAI sampai 2028. Pada hari Senin, CBRS naik sekitar 9%.

🎯 Saham yang diuntungkan: CBRS, NVDA; Katalis utama: Kepastian ulang hubungan kerja sama setelah perbedaan jalur kecepatan inferensi, pantau realisasi pesanan ke depan bukan hanya pernyataan di medsos.

4.SpaceX mendapat rekomendasi overweight dari Morgan Stanley, harga daya komputasi AI menjadi variabel

Analis Morgan Stanley, Adam Jonas, kembali merekomendasikan overweight untuk SpaceX dengan target harga 300 dolar AS, laporan bertajuk "Murah dan terus menjadi lebih murah", menyimpulkan harga saham saat ini sudah mencakup bisnis luar angkasa dan konektivitas, sedangkan penilaian AI/neocloud masih terlalu rendah. Katalis jangka pendek yang disebutkan meliputi penerbangan Starship ke-15 di akhir Oktober/awal November, serta kontrak daya komputasi jangka pendek sekitar 30–50 dolar AS per watt. Pada hari Senin, SPCX naik 7,63% menjadi 171,09 dolar AS, penutupan tertinggi sejak Juni.

🎯 Saham yang diuntungkan: SPCX, TSLA; Katalis utama: jendela uji coba Starship dan harga kontrak daya komputasi, pantau apakah ada kemajuan dalam pendaratan kapal pada uji coba ke-15.

5. Dua raksasa hard disk rebound, suasana penyimpanan data center pulih

Western Digital naik lebih dari 6%, Seagate naik sekitar 4,5%, memulihkan kerugian pada Jumat lalu menyusul laporan Nikkei bahwa Toshiba akan menggandakan kapasitas produksi hard disk. Pada hari yang sama, Philadelphia Semiconductor Index hanya naik sekitar 0,3%, Qualcomm, Intel, Micron, dan Arm turun, menandakan divergensi antara penyimpanan, manufaktur, dan GPU. Estimasi pasar untuk laba Q3 anggota S&P 500 diperkirakan naik lebih dari 30% YoY, terutama didorong oleh perusahaan terkait AI; laporan keuangan bank akan membuka musim laba pekan depan.

🎯 Saham yang diuntungkan: WDC, STX; Katalis utama: permintaan penyimpanan untuk server AI dan repricing ekspektasi persaingan kapasitas, pantau pengiriman dan komentar harga selanjutnya.

Peringatan perdagangan:Dana masih terkonsentrasi pada tema infrastruktur AI, Nasdaq dan NVDA mencetak rekor baru, namun imbal hasil obligasi 10-tahun berada di puncak sejak 2002; terjadi divergensi narasi antara TSM dan INTC, CBRS dan NVDA. Musim laporan laba dimulai minggu depan, disarankan mengontrol posisi dengan melihat volume transaksi dan imbal hasil, hindari mengejar narasi tunggal pada harga puncak. Volatilitas saham AS meningkat belakangan ini, isi di atas hanya sebagai referensi informasi dan bukan merupakan saran investasi.