Millennium Management kepemilikan Q2: lebih suka strategi opsi, membuka posisi di SpaceX, Intel dan AMD, meningkatkan kepemilikan Nvidia dan Microsoft.

Menurut berita dari Zhihong Finance APP, Millennium Management telah mengungkapkan laporan kepemilikan kuartal kedua (13F) hingga 30 Juni 2026. Berdasarkan data, total nilai pasar kepemilikan saham Millennium Management di bursa AS pada kuartal kedua mencapai 276 miliar dolar AS, sedangkan kuartal sebelumnya total nilai pasarnya adalah 240 miliar dolar AS. Dalam portofolio kepemilikan Millennium Management, terdapat 1.031 saham baru, peningkatan kepemilikan pada 2.047 saham, pengurangan pada 2.372 saham, dan penjualan seluruh kepemilikan pada 857 saham. Sepuluh besar saham dalam portofolio menyumbang 18,44% dari total nilai pasar.

Pada lima saham terbesar,iShares S&P 500 ETF (IVV.US) menempati posisi pertama dengan sekitar 14,504 juta saham dan nilai pasar sekitar 10,86 miliar dolar AS, mewakili 3,56% dari portofolio, meningkat 11,69% dari kuartal sebelumnya.

iShares Russell 2000 ETF opsi jual (IWM.US, PUT) berada di posisi kedua dengan sekitar 33,283 juta saham dan nilai pasar sekitar 10 miliar dolar AS, mewakili 3,27% dari portofolio, menurun 17,14% dari kuartal sebelumnya.

Nvidia opsi jual (NVDA.US.PUT) berada di posisi ketiga dengan sekitar 25,464 juta saham dan nilai pasar sekitar 5,1 miliar dolar AS, mewakili 1,67% dari portofolio, meningkat 7,82% dari kuartal sebelumnya.

iShares Russell 2000 ETF opsi beli (IWM.US, CALL) berada di posisi keempat dengan sekitar 14,519 juta saham dan nilai pasar sekitar 4,36 miliar dolar AS, mewakili 1,43% dari portofolio, meningkat 21,09% dari kuartal sebelumnya.

Nasdaq 100 ETF opsi jual (QQQ.US, PUT) berada di posisi kelima dengan sekitar 5,422 juta saham dan nilai pasar sekitar 3,99 miliar dolar AS, mewakili 1,31% dari portofolio, menurun 10,37% dibanding kuartal sebelumnya.

Posisi keenam sampai kesepuluh dalam saham terbesar adalah:SPDR S&P 500 ETF (SPY.US), SPDR S&P 500 ETF opsi beli (SPY.US, CALL), Micron Technology opsi jual (MU.US, PUT), SPDR S&P 500 ETF opsi jual (SPY.US, PUT), Nasdaq 100 ETF opsi beli (QQQ.US, CALL).

Menariknya, Millennium Management selama kuartal kedua membangun posisi baru pada SpaceX (SPCX.US), Intel (INTC.US), dan AMD (AMD.US). SpaceX telah menjadi posisi terbesar ke-11 dalam dana tersebut, dengan nilai pasar sekitar 2,98 miliar dolar AS, mewakili 0,98% dari portofolio. Dana tersebut juga meningkatkan kepemilikan pada Nvidia (NVDA.US) dan Microsoft (MSFT.US), sementara mengurangi posisi pada Apple (AAPL.US).

Dari perubahan proporsi kepemilikan, lima besar pembelian adalah:SPDR S&P 500 ETF, SpaceX, Micron Technology opsi jual, SPDR S&P 500 ETF opsi beli, SPDR S&P 500 ETF opsi jual.

Lima besar penjualan adalah:SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM.US), CRH Cement opsi jual (CRH.US, PUT), CRH Cement opsi beli (CRH.US, CALL), iShares Russell 2000 ETF opsi jual (IWM.US, PUT), dan Apple.