Dalam dua minggu ke depan, saham semikonduktor akan menghadapi beberapa peristiwa penting, dengan belanja modal AI menjadi fokus utama.

Odaily melaporkan bahwa Paradis Labs melalui platform X menyatakan bahwa saat ini sulit untuk menilai apakah saham semikonduktor telah mencapai titik terendah. Sebagian besar saham terkait infrastruktur AI mengalami kenaikan pada hari itu, di antaranya SIVE, AEHR, dan IQE naik lebih dari 20%, SNDK, MU, dan AAOI naik lebih dari 10%.

Paradis Labs menyatakan bahwa terlepas dari hasil hari ini, beberapa minggu ke depan akan lebih penting untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut: pada 22 Juli, GOOGL akan merilis laporan keuangan kuartal kedua, yang menjadi indikator resmi pertama dari belanja modal tahunan perusahaan cloud berskala besar dengan nilai sekitar 750 miliar dolar AS; pada 22 hingga 23 Juli, AMD mengadakan acara Advancing AI, memungkinkan pemantauan beban foundry wafer, kemasan canggih, dan permintaan perangkat laser hingga roadmap 2027; pada 23 Juli, INTC akan merilis laporan keuangan kuartal kedua, yield 18A dan komitmen foundry mungkin menjadi variabel utama, serta dapat memantau dorongan manufaktur dan kemasan domestik AS; pada 23 Juli, IBM akan merilis laporan kuartal kedua, nilai pasar perusahaan telah turun sekitar 25%, reaksi pasar terhadap proyeksi kinerja yang tidak sesuai ekspektasi patut diperhatikan; pada 24 Juli, berakhirnya tarif global 10%, diperkirakan akan diberlakukan tarif baru di puluhan negara, hal ini menjadi faktor stagflasi dan memengaruhi narasi kenaikan suku bunga Federal Reserve; pada 27 Juli, akan dirilis bobot penuh Kimi K3; pada 28 hingga 29 Juli, akan diadakan rapat FOMC, para ahli dan Polymarket memprediksi suku bunga tetap tidak berubah, penting untuk diperhatikan bahwa kenaikan suku bunga atau sinyal kenaikan akan menjadi perubahan institusional pertama dalam trading AI; pada 29 hingga 30 Juli, META, MSFT, dan AMZN akan merilis laporan keuangan, memberikan lebih banyak data tentang belanja modal; pada 30 Juli, AS akan mengumumkan data PCE inti bulan Juni.

Paradis Labs juga menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Iran berpotensi mencapai gencatan senjata sewaktu-waktu. Saat ini masih ada proposal 10 hari di atas meja, sementara serangan terus berlanjut. Konfirmasi resmi gencatan senjata akan berdampak positif pada harga minyak dan menguntungkan saham semikonduktor. Di atas adalah garis waktu utama dari peristiwa penting dalam waktu dekat yang akan memengaruhi saham semikonduktor dengan berbagai tingkat. Saat perusahaan cloud berskala besar merilis laporan keuangan, belanja modal AI akan menjadi fokus utama.