Pemimpin perdagangan El Niño..
Inti makro yang paling penting adalah iklim:Pada 1H27, suhu global mungkin naik hingga 1,8–2,0ºC di atas patokan sebelum industrialisasi. Level ini akan meningkatkan permintaan listrik di Asia dan tekanan kekurangan hidro,serta meningkatkan volatilitas suhu tinggi, curah hujan, dan logistik jangka pendek di Amerika.
Secara spesifik, pertama, kekeringan di Asia dan Australia serta perbedaan curah hujan di daerah lain akan memicu gangguan komoditas lunak dan pasokan pangan regional. Kedua, musim monsun lemah dan menurunnya permukaan air waduk akan meningkatkan kebutuhan listrik lokal dan LNG. Ketiga, pembatasan ekspor dan perdagangan substitusi akan memperbesar transmisi harga global. Keempat, naiknya permintaan pendinginan yang ditambah kekurangan hidro akan memicu lonjakan harga energi regional. Kelima, stok gandum global yang tinggi bisa membatasi kekurangan sistemik, tapi tidak bisa menahan kekurangan lokal dan fluktuasi harga.
Asia Selatan dan Asia Tenggarasudah mulai mengalami curah hujan di bawah normal dan risiko suhu tinggi, rice, sugar, palm oil, coffee, cotton, pulses serta komoditas lunak dan rantai pangan adalah yang paling sensitif.Australiajuga menunjukkan curah hujan nasional di bawah normal, meningkatkan risiko revisi turun ekspor wheat dan barley.
Amerika Latinlebih bervariasi, utara yang kering akan memengaruhi coffee, sugar dan staple crops;Asia Selatanmerupakan wilayah utama penularan risiko komoditas global jangka pendek. Prakiraan saat ini menunjukkan monsun di bawah rata-rata normal, curah hujan sekitar 90% dari rata-rata jangka panjang, peluang adanya kekurangan lokal tinggi.
Indiamemiliki posisi penting dalam rice, sugar, cotton, pulses dan perdagangan pangan global, sehingga kekurangan produksi di sana dengan cepat berubah jadi risiko pembatasan ekspor; jika kebijakan larangan ekspor atau pelepasan stok dilaksanakan, dampak harga akan meluas dari kebutuhan lokal ke rantai perdagangan global.
Sensitivitas cuaca juga akan memengaruhi rantai logistik, seperti tambang, pelabuhan, kereta api dan transportasi jalan tembaga, sehingga membawa bias naik berbasis risiko pada metals.
Tentu saja, cuaca, berita, pada akhirnya adalah urusan harga, cukup awasi harga saja.
...
Pantauan detail tentang arah rotasi teknologi dapat dilihat di Planet
...
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Survei Manajer Dana Global Bank of America: Risiko ekor kedua terbesar sekarang adalah pasar obligasi yang tidak terkendali, hanya kalah dari gelembung AI
Posisi saham global mencapai level tertinggi dalam hampir tiga tahun, sementara proporsi kas turun ke titik terendah dalam sejarah! Di tengah euforia pasar, alarm berbunyi: kepadatan ekstrem memicu sinyal "jual" ganda dari Bank of America, dengan "gelembung AI" dan "kekacauan pasar obligasi" menjadi dua risiko utama. Lembaga memperingatkan: kegembiraan telah mencapai puncaknya, saatnya bagi investor untuk mempertimbangkan mundur atau rotasi ke aset defensif!
Morgan Stanley: Di era AI, pendapatan AWS bisa capai triliunan; Amazon (AMZN.US) diperkirakan mencapai $500
Harga saham Amazon diperkirakan dapat mencapai 500 dolar AS per saham pada akhir tahun 2027.
Imbal hasil obligasi jangka panjang global melonjak: Defisit fiskal, penerbitan obligasi untuk AI, dan keluarnya pembeli tradisional, sebuah "restrukturisasi suku bunga" sedang berlangsung
Pasar obligasi jangka panjang global sedang mengalami revaluasi sistemik yang jarang terjadi, dengan imbal hasil di Amerika, Eropa, dan Jepang mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun! Defisit pemerintah yang melonjak dan penerbitan obligasi dalam jumlah besar oleh perusahaan-perusahaan AI utama menciptakan "banjir pasokan", ditambah dengan mundurnya pembeli tradisional serta kekhawatiran inflasi, benar-benar mengacaukan keseimbangan penawaran dan permintaan di pasar obligasi. Badai suku bunga yang melanda seluruh dunia ini secara dramatis mendorong naik biaya pinjaman dan dengan tegas menyatakan: kecuali terjadi resesi mendadak atau guncangan eksternal, era suku bunga tinggi jangka panjang sulit mencapai puncaknya.
Pasar tenaga kerja Inggris terus lesu! Permintaan tenaga kerja perusahaan lemah, pertumbuhan upah melambat, bank sentral mungkin menghadapi pilihan kebijakan yang lebih sulit
Seiring dengan meningkatnya ketidakpastian situasi dalam dan luar negeri, pasar tenaga kerja Inggris terus menunjukkan kinerja yang lemah—permintaan tenaga kerja perusahaan tetap lesu dan pertumbuhan upah melambat ke level terendah dalam hampir enam tahun.
Harga kripto
Lainnya
