LQTY turun 180,94% dalam 24 jam di tengah tren penurunan tajam akibat penyesuaian protokol
- Token LQTY anjlok 180,94% dalam 24 jam, dengan penurunan tahunan sebesar 5490,3% akibat penyesuaian model likuiditas protokol. - Realokasi reward staking ke tata kelola baru mengurangi permintaan, menyebabkan krisis likuiditas dan tekanan penurunan harga. - Model ekonomi memotong inflasi LQTY sebesar 65%, mendesentralisasi tata kelola, namun penurunan permintaan jangka pendek masih berlanjut. - Indikator teknikal menunjukkan tren bearish dengan crossover bearish dan RSI oversold, serta kurangnya tekanan beli. - Strategi backtest menggunakan MACD dan EMA untuk memanfaatkan momentum penurunan.
Pada 28 Agustus 2025, LQTY turun sebesar 180,94% dalam 24 jam hingga mencapai $0,864, LQTY turun sebesar 1025,36% dalam 7 hari, turun sebesar 1590,91% dalam 1 bulan, dan turun sebesar 5490,3% dalam 1 tahun.
Depresiasi cepat token ini dikaitkan dengan serangkaian penyesuaian pada model likuiditas protokol dasarnya. Data on-chain terbaru mengungkapkan adanya realokasi hadiah staking dari penyedia likuiditas ke mekanisme tata kelola baru, yang secara signifikan mengurangi permintaan terhadap LQTY sebagai aset staking. Pergeseran struktural ini menyebabkan krisis likuiditas, memperparah tekanan penurunan pada nilai token.
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa model ekonomi protokol yang diperbarui mencakup pengurangan tingkat inflasi LQTY sebesar 65%, bersamaan dengan redistribusi hak tata kelola ke kelompok validator yang lebih terdesentralisasi. Perubahan ini dirancang untuk mengurangi dilusi inflasi jangka panjang dan menyelaraskan insentif token dengan kinerja protokol. Namun, dalam jangka pendek, pengurangan pasokan yang diterbitkan gagal mengimbangi penurunan permintaan dari staker dan penyedia likuiditas.
Indikator teknis juga mencerminkan tingkat tren bearish yang parah. Rata-rata pergerakan 50-hari dan 200-hari telah membentuk crossover bearish yang dalam, sementara Relative Strength Index telah bergerak ke wilayah oversold. Meskipun demikian, kurangnya tekanan beli yang berkelanjutan telah mencegah terjadinya rebound harga yang berarti.
Hipotesis Backtest
Sebuah strategi backtesting diusulkan untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan trend-following dengan menggunakan Moving Average Convergence Divergence (MACD) dan exponential moving average 20-hari sebagai sinyal masuk. Strategi ini bertujuan untuk menangkap kelanjutan momentum bearish dengan membuka posisi short ketika garis MACD melintasi di bawah garis sinyal, dan harga ditutup di bawah EMA 20-hari. Sinyal keluar dipicu ketika garis MACD melintasi kembali di atas garis sinyal atau ketika RSI menunjukkan tanda-tanda perpanjangan ke wilayah oversold. Tujuan dari backtest ini adalah untuk mengukur potensi profitabilitas dari secara sistematis mengikuti tren penurunan pada LQTY, mengingat hambatan struktural yang kuat saat ini.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Utang AS mendekati 40 triliun, Hartnett dari Bank of America: Long emas adalah solusi terbaik saat ini
Surat utang pemerintah AS mendekati angka 40 triliun dolar AS, dan menurut Hartnett dari Bank of America, "long emas" adalah solusi terbaik saat ini—emas adalah lindung nilai terbaik terhadap depresiasi dolar AS, keruntuhan obligasi, dan risiko politik. Sementara itu, gelombang pendanaan AI mendorong pasokan obligasi korporasi melonjak 61% secara tahunan, yang secara struktural menyingkirkan pembeli surat utang negara, sedangkan pembayaran bunga utang telah mencapai 1,4 triliun dolar AS. Hartnett memperingatkan bahwa hasil pemilu bulan November akan menjadi variabel terbesar dalam menentukan arah pasar di akhir tahun.
Goldman Sachs membedah laporan keuangan kuartal kedua saham AS: Infrastruktur AI meraup banyak keuntungan, tetapi keuntungan di sisi aplikasi masih seperti "janji kosong"
Ben Snyder, seorang ahli strategi dari Goldman Sachs, menunjukkan bahwa perusahaan sedang meningkatkan investasi mereka dalam kecerdasan buatan (AI) dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, bagi sebagian besar perusahaan, teknologi ini sejauh ini belum menghasilkan peningkatan keuntungan yang signifikan.
Kontrak pendek atau kontrak panjang? Penyedia cloud baru dan AWS menempuh dua jalur berbeda
Nebius dan CoreWeave mendorong kontrak jangka pendek, menyatakan bahwa di tengah ketatnya pasokan GPU mereka dapat memperoleh premi harga lebih dari 2 kali lipat, dan mendorong kenaikan harga saham; sementara AWS tetap berpegang pada strategi kontrak jangka panjang untuk mengamankan pendapatan stabil dalam menghadapi ketidakpastian investasi AI. Analisis menunjukkan kontrak jangka pendek fleksibel dan bernilai tinggi namun kurang prediktabilitas, sedangkan kontrak jangka panjang stabil namun berpotensi kehilangan peluang premi.
Harga kripto
Lainnya
