Rétrospective des transactions sur actions américaines en septembre 2026 : détails complets de 18 opérations

Bonjour à tous, je suis RightPocket.

La revue ne sert pas à ne sélectionner que les transactions gagnantes, ni à prouver la puissance du modèle par quelques gains importants. Le but est de mettre les profits, pertes, allocations et performances des différents modèles en perspective pour voir les axes d'amélioration possibles.

Voici le détail des opérations clôturées du modèle RightPocket sur les marchés actions américains en septembre 2026. Détail des transactions clôturées.

I. Aperçu des opérations de septembre

Cette statistique recense les transactions clôturées dont la date de vente se situe en septembre 2026, soit un total de 18 opérations ; cela inclut 10 transactions démarrées en août et clôturées en septembre ;les signaux non clôturés à la fin du mois ne sont pas pris en compte dans cette statistique.

Transactions clôturées : 18
Transactions gagnantes : 15
Transactions perdantes : 3
Taux de réussite des opérations : 83,33%
Gain moyen par transaction : +7,67%
Gain médian par transaction : +5,07%
Contribution totale statique des opérations clôturées : environ +7,50 points de pourcentage

Valeur nette du compte en septembre : +5,18%. S&P 500 sur la période : -1,41%. Surperformance : 6,59 points de pourcentage..

Drawdown maximal du mois : -3,05%. Performance de la stratégie depuis le début de l'année : +51,92%. S&P 500 : +10,89%.

La contribution statique et le rendement de la valeur nette ne sont pas la même chose : une partie du gain des transactions intermois est déjà comptabilisée en août, et les plus ou moins-values latentes des positions non clôturées ne sont pas incluses dans le total.

II. La transaction la plus lucrative et celle ayant engendré la plus grande perte

Transaction la plus lucrative : SPCX, modèle YJ, +30,98%
Opération achetée le 5 août, vendue le 29 septembre, hausse du titre de 30,98%. En prenant une allocation de 5% dans le modèle, contribution statique au compte d'environ +1,55 point de pourcentage.

Transaction la plus déficitaire : IBM, modèle A, -8,24%
Opération achetée le 16 septembre, vendue en stop loss le 29 septembre, baisse du titre de 8,24%. Avec une allocation de 5% dans le modèle, impact statique sur le compte d'environ -0,41 point de pourcentage.

IV. Performance des différents modèles

Modèle Y : 5 opérations, toutes rentables, contribution au compte +2,65 points de pourcentage
Modèle Z : 2 opérations, toutes rentables, +1,89 point de pourcentage
Modèle X : 5 opérations, toutes rentables, +1,50 point de pourcentage
Modèle YJ : 2 opérations, 1 gagnante et 1 perdante, +1,32 point de pourcentage
Modèle A : 4 opérations, 2 gagnantes et 2 perdantes, +0,15 point de pourcentage

V. Résultats de septembre et préparation anticipée pour octobre

Le marché a été fortement segmenté ce mois-ci : le Dow Jones a fortement baissé, le Nasdaq a rebondi après l'annonce de la hausse des taux. Ce mois-ci, le modèle a clôturé la majorité des positions classiques pour préparer la volatilité attendue des indices en octobre.

Selon le calcul des transactions et le niveau d'alerte du modèle fin septembre, il est prévu une augmentation de la volatilité sur les indices en octobre, avec le modèle X en position défensive.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les alertes du modèle RightPocket, la gestion des positions, les signaux avant ouverture et le système d'analyse indépendant, vous pouvez consulter l'historique des transactions sur le site indépendant.