Millennium Management Q2 : préfèrent les stratégies d’options, investissent dans SpaceX, Intel et AMD, augmentent leurs positions sur Nvidia et Microsoft

Selon les informations rapportées par Zhihui Finance APP, Millennium Management a publié son rapport 13F sur les positions détenues au deuxième trimestre, clôturé au 30 juin 2026. Selon les statistiques, la valeur totale du portefeuille d’actions américaines détenues par Millennium Management au deuxième trimestre a atteint 276 milliards de dollars, contre 240 milliards de dollars le trimestre précédent. Au sein du portefeuille de Millennium Management, 1 031 nouvelles actions ont été ajoutées, 2 047 actions ont été renforcées, 2 372 actions ont été allégées et 857 positions ont été clôturées. Les dix principales positions représentent 18,44 % de la valeur totale du portefeuille.

Parmi les cinq principales lignes du portefeuille, iShares S&P 500 ETF (IVV.US) occupe la première place, avec environ 14,504 millions d’actions détenues, pour une valeur d’environ 10,86 milliards de dollars, soit 3,56 % du portefeuille total, en hausse de 11,69 % par rapport au trimestre précédent.

Les options de vente sur iShares Russell 2000 ETF (IWM.US, PUT) arrivent en deuxième position, avec environ 33,283 millions d’actions, pour une valeur d’environ 10,0 milliards de dollars, représentant 3,27 % du portefeuille, soit une baisse de 17,14 % par rapport au trimestre précédent.

Les options de vente sur Nvidia (NVDA.US, PUT) occupent la troisième place, avec environ 25,464 millions d’actions, pour une valeur d’environ 5,1 milliards de dollars, ce qui représente 1,67 % du portefeuille, soit une augmentation de 7,82 % par rapport au trimestre précédent.

Les options d’achat sur iShares Russell 2000 ETF (IWM.US, CALL) se classent en quatrième position, avec environ 14,519 millions d’actions, pour une valeur d’environ 4,36 milliards de dollars, soit 1,43 % du portefeuille total, en hausse de 21,09 % par rapport au trimestre précédent.

Les options de vente sur l’ETF Nasdaq 100 (QQQ.US, PUT) occupent la cinquième place, avec environ 5,422 millions d’actions, pour une valeur de 3,99 milliards de dollars, représentant 1,31 % du portefeuille, soit une baisse de 10,37 % par rapport au trimestre précédent.

Les sixième à dixième plus grandes positions sont respectivement : SPDR S&P 500 ETF (SPY.US), options d’achat sur SPDR S&P 500 ETF (SPY.US, CALL), options de vente sur Micron Technology (MU.US, PUT), options de vente sur SPDR S&P 500 ETF (SPY.US, PUT), options d’achat sur l’ETF Nasdaq 100 (QQQ.US, CALL).

Il est à noter que Millennium Management a ouvert de nouvelles positions au deuxième trimestre sur SpaceX (SPCX.US), Intel (INTC.US) et AMD (AMD.US). Parmi celles-ci, SpaceX est devenu la onzième plus grande position du fonds, avec une valeur d’environ 2,98 milliards de dollars, représentant 0,98 % du portefeuille. Le fonds a également augmenté ses positions sur Nvidia (NVDA.US) et Microsoft (MSFT.US), tout en réduisant celles sur Apple (AAPL.US).

En termes de variation du poids des positions, les cinq principaux titres achetés sont : SPDR S&P 500 ETF, SpaceX, options de vente sur Micron Technology, options d’achat sur SPDR S&P 500 ETF, options de vente sur SPDR S&P 500 ETF.

Les cinq principales positions vendues sont : SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM.US), options de vente sur CRH Cement (CRH.US, PUT), options d’achat sur CRH Cement (CRH.US, CALL), options de vente sur iShares Russell 2000 ETF (IWM.US, PUT) et Apple.