Serenity répond à la chute des actions liées à l’IA : le portefeuille d’investissement a déjà reculé de 49 % en un mois, mais la logique à long terme reste inchangée.

Odaily rapporte que "White-haired Stock God" Serenity a publié sur la plateforme X que, sous l'effet du récent effondrement du marché, la perte maximale de son portefeuille ce mois-ci a atteint 49,4 %, mais il reste convaincu de la tendance à long terme de la chaîne industrielle de l'IA.

Serenity a révélé que son portefeuille est principalement concentré sur les maillons clés de la chaîne industrielle de l'IA, incluant : l'amont des semi-conducteurs, les puces mémoire (Memory), la technologie photonique (Photonics), la robotique humanoïde (Robotics), ainsi que les entreprises liées à l'infrastructure de l'IA. Ces secteurs présentant généralement un coefficient bêta plus élevé, il avait auparavant recours à l'effet de levier, mais a réduit ce levier après cette phase de repli du marché.

Face au scepticisme du marché à l'égard des actifs liés à l'IA, Serenity déclare que de nombreux investisseurs ont récemment commencé à penser : "L'IA est une bulle", "Les puces mémoire et le marché KOSPI en Corée sont des bulles", "La technologie photonique est une bulle",

"La robotique humanoïde ne réussira pas", "Neocloud (nouveau fournisseur de cloud IA) finira par être remplacé par des géants du cloud comme Meta", tandis qu'une partie des investisseurs particuliers et des robots de trading prônent même "de tout liquider, le marché ne se rétablira pas".

Serenity affirme croire toujours en la croissance structurelle des revenus et le soutien de la transformation technologique derrière ces thèmes d'investissement. Lorsqu'il y a eu précédemment un choc du marché provoqué par le risque de droits de douane dans le monde, il avait également connu un recul similaire, puis le marché a finalement rebondi. Son horizon d'investissement étant plus long, il peut supporter une volatilité accrue et ne changera pas sa vision à long terme en raison des fluctuations de prix à court terme. Il partage également ces données de repli afin de rester transparent et de montrer au marché le véritable risque derrière les investissements à forte croissance et à forte volatilité.

Serenity ajoute : "Si ma prévision est que le point d'inflexion des revenus arrivera au second semestre 2027, et que nous ne sommes encore qu'en 2026, alors quelques semaines ou quelques mois de baisse ne suffisent pas à prouver que ma logique d'investissement est erronée."