Le signal haussier clignote sur une action aérospatiale en difficulté

Le titre du secteur aérospatial Red Cat Holdings Inc (NASDAQ:RCAT)  a fortement reculé depuis son sommet historique du 22 janvier à 18,02 $, perdant près de 8 % rien qu’en février. Toutefois, de nouveaux gains pourraient être envisageables, les investisseurs restant attirés par les projets militaires stratégiques de l’entreprise, alors que l’action se rapproche d’une tendance historiquement haussière.

Selon Rocky White, analyste quantitatif principal chez Schaeffer’s, RCAT se situe à 0,75 de la moyenne sur 50 jours de la fourchette vraie moyenne (ATR) sur 20 jours, après être restée au-dessus de ce niveau 80 % du temps au cours des deux dernières semaines et 80 % des 42 dernières séances de bourse.

Ce signal est apparu quatre autres fois au cours de la dernière décennie, et chaque fois, l’action RCAT était plus élevée un mois plus tard, avec une hausse moyenne de 5,9 %. Un mouvement similaire à partir du cours actuel de 12,39 $ ramènerait l’action au-dessus de 13,12 $.

Les vendeurs à découvert se sont repliés, l’intérêt à la vente ayant baissé de 11,8 % lors des deux dernières périodes de déclaration. Les 20,81 millions d’actions vendues à découvert représentent 19,8 % du flottant, soit près de deux jours de puissance d’achat accumulée.

De plus, RCAT affiche un ratio volume put/call sur 50 jours à l’International Securities Exchange (ISE), au Chicago Board Options Exchange (CBOE) et au NASDAQ OMX PHLX (PHLX) qui se situe au 98e centile de sa fourchette annuelle. Plus simplement, cela indique un appétit pour les paris baissiers nettement supérieur à la normale ces derniers temps. Si ce sentiment baissier venait à se dissiper, cela pourrait offrir une opportunité aux acheteurs d’options call d’entrer en jeu.