La venta de bonos estadounidenses se reinicia, los bonos japoneses lideran las caídas y el rendimiento a 10 años alcanza el máximo desde 2007.

⑴ La fuerte caída de los bonos del gobierno japonés arrastró a la baja a los bonos estadounidenses, y tanto los rendimientos de los bonos a 10 años de Japón como de Estados Unidos alcanzaron máximos de varias décadas. ⑵ En la sesión temprana de Nueva York, el volumen de operaciones de futuros de bonos estadounidenses a 10 años fue elevado. ⑶ Según informes, a medida que aumentan las preocupaciones por la deuda, los inversores extranjeros prefieren las acciones estadounidenses por sobre los bonos del gobierno de EE. UU.; salvo durante la pandemia y después de la crisis financiera global, por primera vez este siglo el ingreso de capital internacional al mercado de acciones de EE. UU. supera al de la deuda gubernamental. ⑷ El martes, los rendimientos de los bonos soberanos continuaron subiendo y el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años alcanzó el nivel más alto en casi 20 años, aumentando la inquietud entre prestatarios e inversores globales. ⑸ Según informes, se espera que el Banco de Inglaterra anuncie esta semana la suspensión de la venta de bonos gubernamentales a largo plazo, bonos que habían sido golpeados por la venta masiva global; el jueves, el banco anunciará su plan de ritmo para la reducción cuantitativa y la última decisión sobre tipos de interés. ⑹ Según informes, los fondos de pensiones se han retirado del mercado de bonos del Tesoro estadounidense, dejando un vacío que ahora ocupan los hedge funds; la Reserva Federal de Nueva York está investigando los posibles riesgos. ⑺ Según informes, la llegada del actual presidente de la Reserva Federal puso fin a las disputas con Donald Trump, pero la subida de tipos pondrá a prueba esta tregua; los inversores esperan que comience a subir las tasas esta semana. ⑻ El martes, el gobierno japonés aprobó un borrador para reducir el impuesto al consumo y otorgar subsidios a los hogares, pero no especificó cómo financiar las medidas, lo que podría mantener la preocupación sobre su ya ajustada situación fiscal. ⑼ Según informes, ejecutivos petroleros estadounidenses advirtieron que un cierre prolongado del estrecho de Ormuz sin duda desencadenaría una crisis de combustibles; consideran que la crisis ya ha comenzado, ya que los inventarios comerciales globales de combustibles se han reducido durante más de seis meses y las reservas estratégicas de crudo tienen poco margen para liberar más. ⑽ En cuanto a datos económicos, el mercado está atento a la encuesta manufacturera del New York Fed de septiembre; ese día la Reserva Federal inicia su reunión de política de dos días. ⑾ El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunciará la emisión de bonos del Tesoro a 4, 8 y 17 semanas, subastará bonos a 6 semanas y reemitirá 13 mil millones de dólares en bonos a 20 años, además de realizar recompras de bonos indexados a la inflación de 10 a 30 años.