En las próximas dos semanas, las acciones de semiconductores enfrentarán varios eventos clave, con el gasto de capital en IA como foco principal.

Odaily informó que Paradis Labs publicó en la plataforma X que actualmente es difícil determinar si las acciones de semiconductores ya han tocado fondo. La mayoría de los valores relacionados con la infraestructura de inteligencia artificial subieron en el día, destacándose incrementos superiores al 20% en SIVE, AEHR e IQE, y subas de más del 10% en SNDK, MU y AAOI.

Paradis Labs señaló que, independientemente de los resultados de hoy, las próximas semanas serán clave para obtener mayor claridad: el 22 de julio, GOOGL presentará los resultados financieros del segundo trimestre, que serán el primer indicador formal del gasto anual de capital de los gigantes cloud a hiperescala, con un total de aproximadamente 750 mil millones de dólares; entre el 22 y el 23 de julio, AMD celebrará el evento Advancing AI, donde se podrá observar la carga de trabajo en fundición de obleas, la demanda de empaquetado avanzado y de tecnología láser en el roadmap hasta 2027; el 23 de julio, INTC presenta resultados del segundo trimestre, siendo el rendimiento 18A y los compromisos de fundición las principales variables, además de monitorear el impulso de fabricación y empaquetado en territorio estadounidense; el 23 de julio, IBM dará a conocer resultados financieros del segundo trimestre, tras haber perdido cerca del 25% de su capitalización bursátil, por lo que la reacción del mercado a las proyecciones no alcanzadas será relevante; el 24 de julio vence el arancel global del 10%, y se prevé la aplicación de nuevos aranceles sobre decenas de países, lo que será un factor de estanflación y podría influir en el relato de la suba de tasas de la Reserva Federal; el 27 de julio, se publicará el peso completo de Kimi K3; entre el 28 y 29 de julio, se lleva a cabo la reunión del FOMC, con expertos y Polymarket anticipando mantenimiento de tasas, aunque cualquier suba o señal al respecto marcaría el primer cambio institucional real en trading de IA; entre el 29 y 30 de julio, META, MSFT y AMZN publicarán resultados, aportando más datos sobre expendio de capital; el 30 de julio, Estados Unidos dará a conocer el IPC subyacente de junio.

Paradis Labs agregó que un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán podría lograrse en cualquier momento. Por ahora existe una propuesta de 10 días en discusión, mientras los ataques continúan. Una confirmación oficial favorecería los precios del petróleo y beneficiaría las acciones de semiconductores. Este cronograma de alto nivel resume los principales eventos importantes de los próximos días, todos con impacto en distintas escalas sobre los semiconductores. Cuando los gigantes cloud publiquen sus informes financieros, la inversión de capital en IA será el dato más relevante.