El dólar australiano sigue fortaleciéndose tras la postura agresiva del RBA. La dirección del dólar estadounidense depende del próximo informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos.
Resumen de los Fundamentos del Mercado
Actualización del Dólar Estadounidense (USD)
El dólar estadounidense experimentó una presión bajista adicional ayer tras la publicación de datos de Ventas Minoristas y del Índice de Costos Laborales de EE.UU. más débiles de lo esperado. Como resultado de estas cifras menos favorables, las expectativas del mercado cambiaron levemente, anticipando ahora 60 puntos básicos de recortes de tasas para fin de año, frente a los 58 puntos básicos previstos antes de la publicación de los datos.
La atención está puesta en el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. de hoy, que podría desempeñar un papel crucial en la dirección del dólar. Si los datos son sólidos, existe una posibilidad significativa de que los mercados ajusten sus perspectivas hacia una postura más agresiva, lo que potencialmente podría desencadenar un repunte generalizado del billete verde.
Por el contrario, un informe de NFP decepcionante probablemente reforzaría el argumento a favor de un mayor relajamiento por parte de la Reserva Federal. Esto podría llevar a los operadores a adelantar sus expectativas de recortes de tasas, especialmente dado que algunos funcionarios de la Fed han expresado dudas sobre la estabilidad del mercado laboral. En este escenario, el dólar estadounidense probablemente enfrentaría una renovada presión vendedora.
Perspectivas del Dólar Australiano (AUD)
El dólar australiano continúa fortaleciéndose, respaldado por la postura agresiva del Banco de Reserva de Australia (RBA). Recientemente, el RBA aumentó su tasa de efectivo en 25 puntos básicos, elevándola a 3,85%. El banco central sorprendió a los mercados al señalar la posibilidad de dos subas adicionales de tasas antes de fin de año, cuando anteriormente solo se preveía una.
Hoy, el AUD recibió un impulso adicional tras los comentarios contundentes de Hauser del RBA, quien reafirmó la disposición del banco central para endurecer la política si es necesario. Aunque estas declaraciones no son del todo nuevas, destacan el entusiasmo del mercado por comprar dólares australianos.
Análisis Diario del Gráfico: AUDUSD
En el marco temporal diario, el AUDUSD se está acercando a una zona de resistencia significativa cerca de 0,7150. Una línea de tendencia sigue apoyando el impulso alcista actual. Para los compradores, entrar en posiciones cerca de esta línea de tendencia ofrece una oportunidad favorable de riesgo/beneficio para buscar nuevos máximos. Los vendedores, por su parte, pueden esperar una ruptura decisiva por debajo de la línea de tendencia para iniciar posiciones apuntando a un movimiento hacia la próxima zona de soporte alrededor de 0,68.
Análisis del Gráfico de 4 Horas: AUDUSD
En el gráfico de 4 horas, se ha formado una zona de soporte menor alrededor de 0,7090. Si el precio retrocede a este nivel, es probable que los compradores intervengan, colocando stops justo por debajo del soporte y apuntando a una continuación de la tendencia alcista. Los vendedores, en cambio, estarán atentos a una ruptura por debajo de esta zona para buscar un movimiento hacia la línea de tendencia subyacente.
Análisis del Gráfico de 1 Hora: AUDUSD
En el marco temporal de 1 hora, el nivel de soporte 0,7090 —reforzado por una línea de tendencia menor— ofrece a los compradores un punto de entrada prometedor con un perfil de riesgo favorable. Los vendedores estarán atentos a una ruptura por debajo de esta área, lo que podría abrir la puerta a una caída hacia la línea de tendencia principal cerca de 0,6950. Las líneas rojas en el gráfico indican el rango diario promedio para hoy.
Próximos Eventos Económicos Clave
- Hoy: Informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU.
- Mañana: Datos de Solicitudes de Subsidio por Desempleo en EE.UU.
- Viernes: Publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
También te puede gustar
¡La probabilidad de incumplimiento de CoreWeave supera el 60%! Jensen Huang “apaga el incendio”: el costo de financiamiento está bajando y no es necesario que Nvidia respalde todo
Después del discurso de Jensen Huang, las acciones de CoreWeave, que llegaron a caer un 9,5% en la sesión matutina, se recuperaron y pasaron a terreno positivo. El CDS a cinco años de la compañía superó los 1190 puntos básicos durante la jornada del jueves, estableciendo un nuevo récord histórico en el costo de protección contra default, y algunas emisiones de deuda de la empresa ya rinden por encima del 15% al 16%. Los diferenciales de CDS a cinco años de Oracle, Amazon, la empresa matriz de Google y Meta también están en máximos históricos. Analistas de Deutsche Bank consideran que, a medida que el ciclo de inversión en capital de AI depende cada vez más de la deuda y no del flujo de caja libre, los inversores deben prestar más atención a las señales de precios del mercado de crédito. En líneas generales, el costo de financiamiento asociado a AI todavía no es alto, pero ya empiezan a verse señales preocupantes.
Wall Street advierte sobre otra posible intervención de Besent para contener los rendimientos; pistas clave podrían surgir este viernes.
Este viernes, los principales operadores de bonos del gobierno recibirán la encuesta habitual del Departamento del Tesoro de EE.UU. antes de la publicación del anuncio de refinanciación. Citi anticipa que la encuesta podría insinuar una reducción en la emisión de deuda de largo plazo, e incluso la cancelación de bonos del Tesoro a 20 años. Morgan Stanley, por su parte, destaca: "Los próximos dos anuncios de refinanciación serán cruciales, especialmente el de noviembre, que será justo después de las elecciones de medio término."
El sentimiento de aversión al riesgo supera la preocupación por la inflación; los bonos soberanos de Europa y Estados Unidos suben de forma generalizada, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense cae más de 10 puntos básicos durante la sesión.
Los inversores preocupados por la alta inflación están enfocándose más en el impacto potencial que los altos costos de préstamos puedan tener sobre el crecimiento económico. Algunos comentarios relacionan la reciente disminución en los rendimientos de los bonos del gobierno de Estados Unidos con el aumento exorbitante de los costos de financiación para empresas vinculadas a la inteligencia artificial, y consideran que la presión sobre las acciones tecnológicas y el sector de infraestructura de IA está impulsando el movimiento de capital hacia activos refugio como los bonos del Estado.
Avance de Google en computación cuántica: tasa de errores reducida 40 veces, superando la barrera clave de recursos
Google verificó una tecnología llamada "Magic State Breeding" en su procesador Willow, reduciendo la tasa de errores cuánticos aproximadamente 40 veces y alcanzando una fidelidad lógica T-state del 99.99%, estableciendo un nuevo récord en el campo. Si este avance logra expandirse exitosamente, se podrá reducir significativamente el tamaño del hardware necesario para construir sistemas cuánticos tolerantes a fallos, lo que representa un hito importante para la comercialización de la computación cuántica.
Precios de las criptos
Más
