Millennium Management Q2-Bestand: Bevorzugung von Optionsstrategien, Aufbau von Positionen in SpaceX, Intel und AMD, Erhöhung der Beteiligungen an Nvidia und Microsoft

Nach Informationen der Zhihui Finance APP hat Millennium Management den Bericht über die gehaltenen Positionen (13F) zum Stichtag 30. Juni 2026 vorgelegt. Statistiken zufolge belief sich der gesamte Marktwert der US-Aktienpositionen von Millennium Management im zweiten Quartal auf 276 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 240 Milliarden US-Dollar im vorangegangenen Quartal. Im Portfolio von Millennium Management kamen 1.031 neue Aktien hinzu, die Positionen in 2.047 Aktien wurden erhöht, in 2.372 Aktien reduziert und 857 Aktien wurden vollständig verkauft. Die Top 10 Positionen machen 18,44 % des Gesamtmarktwerts aus.

Unter den fünf größten Positionen belegt der iShares S&P 500 Index ETF (IVV.US) den ersten Platz mit einer Position von etwa 14,504 Millionen Aktien und einem Marktwert von rund 10,86 Milliarden US-Dollar, was 3,56 % des Portfolios entspricht. Gegenüber dem letzten Quartal stieg die Stückzahl um 11,69 %.

Die iShares Russell 2000 ETF Put-Option (IWM.US,PUT) liegt an zweiter Stelle mit etwa 33,283 Millionen Aktien und einem Marktwert von rund 10,0 Milliarden US-Dollar, was 3,27 % des Portfolios entspricht. Gegenüber dem letzten Quartal sank die Stückzahl um 17,14 %.

Die NVIDIA Put-Option (NVDA.US.PUT) belegt den dritten Platz mit rund 25,464 Millionen Aktien bei einem Marktwert von etwa 5,10 Milliarden US-Dollar, entsprechend 1,67 % des Portfolios – ein Anstieg der Stückzahl um 7,82 % gegenüber dem Vorquartal.

Die iShares Russell 2000 ETF Call-Option (IWM.US,CALL) ist auf Platz vier mit ca. 14,519 Millionen Aktien und einem Marktwert von etwa 4,36 Milliarden US-Dollar (1,43 % des Portfolios) – eine Zunahme von 21,09 % im Vergleich zum Vorquartal.

Die Nasdaq 100 Index ETF Put-Option (QQQ.US,PUT) liegt an fünfter Stelle mit rund 5,422 Millionen Aktien im Wert von etwa 3,99 Milliarden US-Dollar, das entspricht 1,31 % des Portfolios und ist ein Rückgang der Stückzahl um 10,37 % gegenüber dem vorherigen Quartal.

Die Positionen sechs bis zehn sind: SPDR S&P 500 Index ETF (SPY.US), SPDR S&P 500 Index ETF Call-Option (SPY.US,CALL), Micron Technology Put-Option (MU.US,PUT), SPDR S&P 500 Index ETF Put-Option (SPY.US,PUT), Nasdaq 100 Index ETF Call-Option (QQQ.US,CALL).

Erwähnenswert ist, dass Millennium Management im zweiten Quartal neue Positionen in SpaceX (SPCX.US), Intel (INTC.US) und AMD (AMD.US) aufgebaut hat. SpaceX wurde dabei zur elftgrößten Position des Fonds mit einem Marktwert von etwa 2,98 Milliarden US-Dollar, entsprechend 0,98 % des Portfolios. Der Fonds hat außerdem die Positionen in NVIDIA (NVDA.US) und Microsoft (MSFT.US) erhöht und die Position in Apple (AAPL.US) reduziert.

Betrachtet man die Veränderungen der Positionsanteile, sind die Top 5 Zukäufe: SPDR S&P 500 Index ETF, SpaceX, Micron Technology Put-Option, SPDR S&P 500 Index ETF Call-Option, SPDR S&P 500 Index ETF Put-Option.

Die fünf größten Verkäufe sind: SPDR Portfolio S&P 500 Index ETF (SPYM.US), CRH Put-Option (CRH.US,PUT), CRH Call-Option (CRH.US,CALL), iShares Russell 2000 ETF Put-Option (IWM.US,PUT) und Apple.