Wochenausblick: Beginn der Berichtssaison, CPI-Daten und Nahost-Situation stellen die Widerstandsfähigkeit der US-Aktienmärkte auf die Probe
- In der kommenden Woche steht der US-Aktienmarkt vor mehreren Herausforderungen: Die Berichtssaison des zweiten Quartals beginnt offiziell, entscheidende Inflationsdaten werden veröffentlicht und die Lage im Nahen Osten verschärft sich weiter. Trotz der zuletzt zunehmenden Marktschwankungen bleibt der S&P 500 nahe seinem historischen Höchststand und ist seit Jahresbeginn um über 10% gestiegen.
- Die Situation im Nahen Osten bleibt die zentrale Variable für die Märkte. Investoren beobachten die Entwicklungen im Iran äußerst aufmerksam, während US-Rohöl am Montagmorgen zeitweise um fast 4% sprang. Strategen von Macquarie betonen, dass die Ölpreisentwicklung maßgeblich darüber entscheidet, wie dringlich die nächste Zinserhöhung der Federal Reserve ist – ob sie im September oder Oktober erfolgt.
- Der am Dienstag veröffentlichte CPI-Bericht für Juni dürfte zum Fokuspunkt des Marktes werden. Investoren werden die Kerninflationsindikatoren genau verfolgen, um zu beurteilen, ob der Anstieg der Ölpreise zu einer breiteren Inflationsübertragung führt. Am Donnerstag bieten die PPI- und Einzelhandelsumsatzdaten weitere Hinweise auf die Stärke von Inflation und Konsum. Nach den hawkishen Signalen der Federal Reserve auf der Juni-Sitzung sind die Zinserwartungen am Markt gestiegen. Fed-Vorsitzender Wosh wird diese Woche erstmals vor dem Kongress zur Geldpolitik Stellung nehmen.
- In der Berichtssaison werden wichtige Banken wie JPMorgan und Goldman Sachs am Dienstag als erste ihre Ergebnisse vorlegen und damit den Auftakt für eine starke Berichtssaison mit erwarteten Wachstumsraten von 23,4% setzen. Bekannte Unternehmen wie Netflix, BlackRock und Johnson & Johnson werden ebenfalls ihre Ergebnisse veröffentlichen. Die Märkte werden das Verbraucherverhalten und die Kreditbedingungen, wie sie sich im Kreditkartengeschäft der Banken zeigen, genau beobachten.
- Strategen von Glenmede betonen, dass geopolitische Nachrichten, der Start der Berichtssaison, CPI-Daten und die Skepsis gegenüber KI-Trades gleichzeitig zusammenkommen. Investoren müssen ein Gleichgewicht zwischen starken Gewinnerwartungen der Unternehmen und fortdauernden geopolitischen Risiken finden.
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