Mizuho ist bei den Aktien von Circle bärisch und sieht den Kurs aufgrund von Gewinn- und Wettbewerbsrisiken auf 70 Dollar fallen.
Mizuho Securities hat das Rating für die Aktie von Circle weiterhin mit „Underperform“ bewertet und das Kursziel auf 70 US-Dollar gesenkt. Die CRCL-Aktien, die derzeit bei etwa 82 US-Dollar gehandelt werden, sind im vergangenen Monat um fast 40 % gefallen.
Mizuho Securities wurde am Freitag hinsichtlich der Aktien von Circle Internet Group etwas pessimistischer.
Die Analysten des Unternehmens senkten ihr Basisszenario-Kursziel von 84 $ auf 70 $. Die Aktien von Circle (Ticker CRCL) wurden am Freitag bei etwa 82 $ gehandelt, was einem Rückgang von fast 40 % im vergangenen Monat entspricht.
„Wir glauben nicht, dass die Bewertung von CRCL die wesentlichen Risiken für die Erträge im mittelfristigen Zeitraum angemessen widerspiegelt“, erklärten die Analysten von Mizuho in einer Research-Notiz. Die Analysten nannten als drohende Risiken unter anderem „bevorstehende Zinssenkungen, relativ stagnierende USDC-Zirkulation und strukturell hohe (und steigende) Vertriebskosten“ sowie zunehmenden Wettbewerb unter den Stablecoins.
Gemessen am Angebot ist USDC der weltweit zweitgrößte Stablecoin nach Tether's USDT.
Die Aktien von Circle wurden im Juni in einem spektakulären Börsengang erstmals gehandelt, wobei die Aktie um über 200 % auf über 90 $ pro Aktie am ersten Handelstag stieg. Zwischenzeitlich erreichten die Aktien des Unternehmens etwa 250 $.
Mizuhos Prognose steht in starkem Kontrast zu der von JPMorgan-Analysten , die in dieser Woche die Aktien des Unternehmens auf „overweight“ hochstuften und ein neues Kursziel für Circle von 100 $ bis Dezember 2026 ausgaben.
„CRCL wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich nach unten korrigierte Konsensschätzungen erleben, angesichts sinkender Zinssätze, einer weniger starken Verbreitung seines USDC-Stablecoins als von vielen erhofft und steigender Kosten für die Verteilung der Coin“, so Mizuho weiter.
Mizuhos optimistisches Kursziel für die Circle-Aktie liegt bei 251 $, während das pessimistische Ziel bei 38 $ liegt.
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