Metaplanet leiht sich 100 Millionen Dollar gegen seine Bitcoin-Bestände, um den Dip zu kaufen
Metaplanet gibt an, dass die 100-Millionen-Dollar-Fazilität auch das Bitcoin-Einnahmengeschäft finanzieren wird, das Optionsprämien auf verpfändete BTC erwirtschaftet. Das mNAV-Verhältnis des Unternehmens hat sich nach einem Rückgang unter die Parität im letzten Monat leicht erholt, aber die Aktien liegen weiterhin mehr als 80 % unter ihrem Höchststand im Mai.
Japans Metaplanet Inc. hat einen Kredit in Höhe von 100 Millionen Dollar aufgenommen, der durch ihre bestehenden Bitcoin-Bestände besichert ist, um weitere Kryptowährungen zu kaufen und damit ihre Akkumulationsstrategie trotz eines Marktrückgangs zu verstärken.
Das an der Börse in Tokio notierte Unternehmen gab an, dass die Kreditaufnahme am 31. Oktober im Rahmen einer zuvor genehmigten Kreditfazilität erfolgte und durch einen Teil seiner Reserve von 30.823 BTC im Wert von fast 3,2 Milliarden Dollar besichert wurde. Der Kredit hat einen variablen Zinssatz, der an US-Dollar-Benchmarks gekoppelt ist und jederzeit zurückgezahlt werden kann.
Obwohl der Kreditgeber nicht bekannt gegeben wurde, erklärte Metaplanet, dass die verpfändeten Bitcoin nur einen kleinen Teil ihrer Bestände ausmachen und dass das Unternehmen eine „konservative Finanzmanagementpolitik“ verfolgt, um übermäßige Verschuldung zu vermeiden.
Die Erlöse werden für weitere Bitcoin-Käufe und das „Bitcoin Income Generation“-Programm des Unternehmens verwendet, bei dem die Reserven als Sicherheiten genutzt werden, um Optionsprämien zu verdienen. Ein Teil der Mittel kann je nach Marktbedingungen auch für Aktienrückkäufe verwendet werden.
Die Bitcoin-Bestände von Metaplanet sind etwa 4,4 % unter den durchschnittlichen Anschaffungskosten von 108.036 Dollar pro Coin gefallen, da Bitcoin derzeit nahe einem Viermonatstief bei etwa 103.000 Dollar gehandelt wird. Das Unternehmen belegt den vierten Platz unter den öffentlichen Bitcoin-Treasuries, hinter Strategy, MARA Holdings und Jack Mallers’ XXI.
Dieser Schritt folgt auf die jüngste Kreditlinie von 500 Millionen Dollar von Metaplanet für ein Aktienrückkaufprogramm, das darauf abzielt, das Verhältnis von Markt- zu Nettovermögenswerten zu erhöhen – ein Maß für die Bewertung des Unternehmens im Verhältnis zu seinen Bitcoin-Beständen –, das Mitte Oktober unter die Parität gefallen war, sich aber in dieser Woche auf etwa 1,03× erholt hat.
Trotz eines Anstiegs von fast 30 % seit Jahresbeginn sind die Metaplanet-Aktien laut The Block's price page von einem Höchststand im Mai von über 15,30 Dollar auf heute 2,79 Dollar um mehr als 81 % gefallen. Das Unternehmen strebt weiterhin an, bis 2027 210.000 BTC zu halten, was 1 % des Gesamtangebots entspricht, sobald alle Bitcoins gemined wurden.
Metaplanet (MTPLF) Aktienkurs. Quelle: The Block Price Page
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