Forschungsbericht｜avantisfi Projektanalyse & AVNT-Marktkapitalisierungsanalyse

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Bitget2025/09/11 03:06

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Von:Bitget

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I. Projektvorstellung

AvantisFi ist eine innovative Plattform mit Fokus auf dezentrale Finanzen (DeFi), die darauf abzielt, eine „universelle Hebelschicht für globale Vermögenswerte“ zu schaffen. Durch Blockchain-Technologie werden reale Vermögenswerte (RWA) auf die Kette gebracht, um eine transparente und effiziente Finanzinfrastruktur zu fördern. Die Plattform verwaltet bereits Vermögenswerte im Wert von über 7,5 Milliarden US-Dollar, das kumulierte Handelsvolumen hat 10 Milliarden US-Dollar überschritten und es wurden 12 Millionen US-Dollar an Finanzierungen abgeschlossen. Der Kernvorteil liegt in der Unterstützung von Hebelhandel über verschiedene Anlageklassen hinweg, einschließlich Kryptowährungen, Devisen, Rohstoffe usw., mit einem maximalen Hebel von bis zu 500x. Es wird ein gebührenfreies Modell verwendet, das mit Verlust-Rabatten und positiver Slippage kombiniert wird, um die Interessen der Händler zu schützen. Gleichzeitig wird die erlaubnisfreie Erstellung synthetischer Märkte unterstützt, was die Dezentralisierung unterstreicht.

In Bezug auf die technische Architektur ist AvantisFi auf Base (Ethereum Layer 2-Lösung) implementiert und integriert Chainlink und Pyth Oracles, um eine hohe Verfügbarkeit und Genauigkeit der Preisdaten zu gewährleisten. Die Plattform nutzt eine modulare Architektur zur Optimierung von On-Chain-Abwicklung und Liquidität und unterstützt LayerZero Cross-Chain-Fähigkeiten, was die Multi-Chain-Interaktion erheblich verbessert.

In Bezug auf die Token-Ökonomie wird der native Token $AVNT hauptsächlich für die Protokoll-Governance sowie zur Anreizsetzung für Liquiditätsanbieter und Händler verwendet. Die genauen Details zur Token-Verteilung und zum Angebot müssen noch offiziell bekannt gegeben werden.

Insgesamt basiert AvantisFi auf innovativen Hebelhandelsmechanismen und der On-Chain-Abbildung von RWA, verfügt über eine flexible und effiziente technische Architektur und Skalierbarkeit und strebt an, eine der wichtigsten Infrastrukturen zur Verbindung von traditionellem Finanzwesen und Web3 zu werden.

II. Projekt-Highlights

Universelle Hebelhandels-Schicht, Abdeckung verschiedener Anlageklassen

AvantisFi strebt danach, die universelle Hebelhandels-Schicht im DeFi-Bereich zu werden und den Markt für reale Vermögenswerte im Wert von mehreren zehn Billionen US-Dollar in das Blockchain-System zu integrieren. Die Plattform unterstützt nicht nur den Handel mit gängigen Kryptowährungen, sondern deckt auch Gold, Devisen, Öl, Aktien und andere reale Vermögenswerte sowie nicht-traditionelle Kategorien wie Sport ab. Derzeit werden bereits über 22 Vermögenswerte im Perpetual-Kontrakt-Handel unterstützt, mit einem offenen Nominalwert von bis zu 25 Millionen US-Dollar. Durch die Überwindung der Barrieren zwischen On-Chain- und Off-Chain-Assets bietet AvantisFi den Nutzern einen rund um die Uhr verfügbaren, erlaubnisfreien On-Chain-Handelsservice und zeigt herausragende Asset-Expansion und Marktpotenzial.

Hoher Hebel und gebührenfreies Modell, Steigerung der Kapitaleffizienz

Die Plattform unterstützt Perpetual-Kontrakt-Handel mit einem Hebel von bis zu 500x, was die Kapitaleffizienz erheblich steigert, die Handelskosten senkt und das Ertragspotenzial erhöht. Es wird ein gebührenfreies Handelsmodell verwendet, und für Liquiditätsanbieter wurde ein umfassendes Risikomanagement- und Verlustschutzsystem entwickelt, um das Gleichgewicht der Interessen zwischen Händlern und Anbietern zu gewährleisten. Dieses effiziente Kapitalbetriebsmodell verschafft AvantisFi einen Wettbewerbsvorteil im DeFi-Hebelhandelsmarkt.

Technologische Innovation, niedrige Latenz auf der Chain

Das AvantisFi Mainnet Beta ist auf der Base Chain implementiert und unterstützt dank niedriger Kosten und hoher Skalierbarkeit eine große Anzahl von Nutzern und schnellen Handel. Die Plattform integriert die Flashblocks-Technologie der Base Chain, um eine nahezu zentralisierte Börsen-Erfahrung mit niedriger Latenz zu bieten und gleichzeitig die Transparenz der On-Chain-Operationen zu wahren. Dies bildet eine solide Grundlage für die On-Chain-Abbildung realer Vermögenswerte.

Community-getrieben und nachhaltige Entwicklung

Seit der Veröffentlichung des Testnets im November 2023 hat AvantisFi über 52.000 unabhängige Händler angezogen, mit einem kumulierten Handelsvolumen von 5,4 Milliarden US-Dollar, was eine starke Nutzerbasis und Marktattraktivität zeigt. Durch $AVNT XP-Aktivitäten über mehrere Quartale, Airdrop-Pläne und ein Ranglisten-Belohnungssystem in Zusammenarbeit mit Wallchain wird die Community-Aktivität kontinuierlich gefördert. Im Juni 2025 wurde eine Series-A-Finanzierung in Höhe von 8 Millionen US-Dollar unter der Führung von Pantera Capital und Founders Fund abgeschlossen, was eine starke Unterstützung für die langfristige Entwicklung des Projekts bietet.

III. Marktkapitalisierungserwartung

Als wichtiger Knotenpunkt der DeFi-Hebelhandelsinfrastruktur hat AvantisFi durch die Unterstützung von Perpetual-Kontrakten für Krypto-Assets und reale Vermögenswerte (RWA) große Aufmerksamkeit auf dem Markt erlangt. Die einzigartige gebührenfreie Perpetual-Kontrakt-Mechanik (ZFP) und die hohe Hebelfähigkeit haben dazu geführt, dass das kumulierte Handelsvolumen seit dem Start im Februar 2024 12 Milliarden US-Dollar überschritten hat. Das Projekt wird von Top-Institutionen wie Pantera und Coinbase unterstützt und ist auf der Base Chain zur DEX mit dem höchsten Handelsvolumen geworden.

Mit dem bevorstehenden Token Generation Event (TGE) wird erwartet, dass die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) zwischen 100 Millionen und 150 Millionen US-Dollar liegen wird, wobei der anfängliche Token-Preis voraussichtlich zwischen 0,1 und 0,15 US-Dollar liegt. Das Narrativ des DeFi-Hebelhandels gewinnt weiterhin an Dynamik, und AvantisFi hat das Potenzial, zur Schlüsselbrücke zwischen Krypto- und traditionellen Finanzmärkten zu werden, mit großem Wachstumspotenzial für die zukünftige Marktkapitalisierung.

Wertvergleich:

IV. Tokenomics

Gesamtangebot an Token

Das Gesamtangebot beträgt 1 Milliarde Token. Der anfängliche Umlauf wird auf 18,5 Millionen geschätzt, was 18,5 % des Gesamtangebots entspricht.

Verteilungsstruktur

Erstes Airdrop: 12,5 %, vollständige Freischaltung ab TGE;
On-Chain-Incentives: 28,6 %, 0 % bei TGE, lineare Freischaltung über 42 Monate;
Builder und Ökosystem-Grants: 9 %, 0 % bei TGE, lineare Freischaltung über 24 Monate;
Team und Berater: 13,3 %, Freischaltung beginnt 12 Monate nach TGE, lineare Freischaltung über 30 Monate;
Investoren: 26,6 %, Freischaltung beginnt 12 Monate nach TGE, lineare Freischaltung über 30 Monate;
Stiftung: 4 %, 0 % bei TGE, lineare Freischaltung über 24 Monate;
Liquiditätsreserve: 6 %, vollständige Freischaltung ab TGE.

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Token-Verwendung

Governance-Abstimmung: Token-Inhaber können durch Teilnahme an der Protokoll-Governance über die Projektrichtung und Parameteranpassungen entscheiden.
Staking-Erträge: Nutzer können Token staken, um Belohnungen zu erhalten, die Netzwerksicherheit zu erhöhen und die Token-Nachfrage zu steigern.
Liquiditätsbereitstellung: Token können für Liquiditätspools verwendet werden, um Gebühren zu verdienen und den Handel im Ökosystem zu fördern.
Ökosysteminterne Zahlungen: Als Zahlungsmittel für Plattformdienstleistungen und Transaktionskosten.
Anreizmechanismus: Nutzer werden durch Mining oder Aufgabenbelohnungen incentiviert, um die Community-Aktivität und die Expansion des Ökosystems zu fördern.

V. Team- und Finanzierungsinformationen

Team-Informationen

Das AvantisFi-Team wurde im Februar 2023 von Harsehaj Singh und Brank gemeinsam gegründet. Harsehaj Singh ist Gründer und CEO von Avantis (Kernbeitrag von Lumena Labs), war zuvor Investmentbanking-Analyst bei Lazard mit Fokus auf M&A und wechselte später als Game Economist zu Illuvium, wo er den Verkauf von Land im Wert von 50 Millionen US-Dollar leitete. Außerdem war er Investment Associate bei Pantera Capital mit Fokus auf Web3, Gaming und DeFi-Infrastruktur und war an über 14 Seed- und Series-A-Investitionen beteiligt.

Das Team deckt derzeit Hintergründe in Investmentbanking, Hedgefonds-Handel, Managementberatung, Risikokapital, Krypto-natives Produktdesign und DeFi-Engineering ab und vereint Erfahrungen aus traditionellem Finanzwesen und Blockchain-Branche. Mit fortschreitender Finanzierung und Ökosystem-Kooperation entwickelt sich das Team zu einer international ausgerichteten Struktur mit Schwerpunkt New York, die sowohl traditionelle Finanzressourcen anzieht als auch enge Beziehungen zu Entwicklern und Institutionen im Krypto-Ökosystem aufbaut – eine solide Grundlage für den Aufbau einer globalen, multi-asset Hebelhandelsinfrastruktur.

Finanzierungssituation

Das Projekt hat insgesamt 12 Millionen US-Dollar an Finanzierungen abgeschlossen, darunter:

Seed-Runde: Am 26. September 2023 wurden 4 Millionen US-Dollar finanziert, mit Investitionen von Base Ecosystem Fund, Pantera Capital, Founders Fund, Salt Fund, Symbolic Capital, Flowdesk und anderen führenden Institutionen;

Series A: Im Juni 2025 wurden 8 Millionen US-Dollar finanziert, angeführt von Pantera Capital und Founders Fund, weitere Teilnehmer waren unter anderem Symbolic Capital.

Der Base Ecosystem Fund wird von Coinbase betrieben, AvantisFi dürfte daher von der Unterstützung des Coinbase- und Base-Ökosystems profitieren.

VI. Potenzielle Risiken

1. Risiko durch hohen Hebel und Marktvolatilität

AvantisFi unterstützt einen maximalen Hebel von 500x, was zwar attraktiv ist, aber bei starken Marktschwankungen leicht zu großflächigen Liquidationen führen kann – insbesondere bei hochvolatilen Assetklassen ist das Risiko besonders ausgeprägt.

Darüber hinaus ist die Plattform stark auf Oracles angewiesen, um Echtzeit- und genaue Preisdaten bereitzustellen. Bei Ausfall oder Verzögerung der Oracles kann das Liquidationsrisiko steigen und die Sicherheit der Nutzerfonds beeinträchtigt werden.

2. Verkaufsdruck-Risiko

Beim ersten Token-TGE werden 18,5 % der Liquidität freigegeben, nach dem Airdrop besteht Verkaufsdruck;
Verkaufsdruck nach monatlicher linearer Freischaltung für Investoren und Team;
Verkaufsdruck durch Team und Stiftung.
Der On-Chain-Incentive-Anteil beträgt 28,6 %, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Team nach Freischaltung der Anreize Verkaufsdruck ausübt.

VII. Offizielle Links

Website: https://www.avantisfi.com
Twitter: https://x.com/avantisfi
Discord: Nicht vorhanden

Haftungsausschluss: Dieser Bericht wurde von einer KI generiert, die Informationen wurden nur manuell überprüft und stellen keine Anlageberatung dar.

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