TradFi Həftəlik Xülasəsi 06 İyul - 10 İyul

🚨 FED Dilemma Qarşısında! Yaxın Şərq Münaqişəsi Yenidən Alovlanaraq Neft Qiymətlərini Artırır, Dolların Düşməsi Diapazon Ticarəti Üçün Böyük Fürsətlər Yaradır

1. Həftəlik Bazar Xülasəsi

Bu həftə qlobal makroiqtisadi bazar fundamental və geosiyasi amillərin ikili təsiri ilə kəskin volatillik yaşadı. Bir tərəfdən, ABŞ-ın iyun ayı üzrə Kənd Təsərrüfatından Kənar Məşğulluq (NFP) göstəricisi 57,000-ə düşərək gözləntilərdən çox aşağı oldu və əmək bazarının sürətlə soyuduğunu göstərdi. Digər tərəfdən, İstehlak qiymətləri indeksi (CPI), İstehsal qiymətləri indeksi (PPI) və PCE kimi inflyasiya məlumatları əvvəlki amillərə görə inadla yüksək olaraq qalır. "İnadkar inflyasiya və gözlənilməz dərəcədə soyuq məşğulluq" arasındakı bu kəskin ziddiyyət Federal Ehtiyat Sistemini (FED) tam bir dilemma qarşısında qoydu: faiz dərəcələrini artırsalar tənəzzüldən, artırmasalar isə inflyasiyanın yenidən canlanmasından qorxurlar.

Bu arada, Yaxın Şərqdə atəşkəs razılaşması çökmək üzrədir. ABŞ-ın İrana hava hücumları və İranın neft ixracı güzəştlərinin ləğvi beynəlxalq neft qiymətlərinin kəskin artmasına səbəb oldu. Aydın gələcək istiqamətlərin itirilməsi və artan geosiyasi risklər fonunda ABŞ Dolları İndeksi (DXY) aprel ayının sonundan bəri ən böyük birgünlük düşüşünü qeydə aldı. Bazar volatilliyinin əhəmiyyətli dərəcədə genişlənməsi treyderlər üçün mükəmməl svinq ticarəti fürsətləri yaratdı.

2. Həftəlik Bazar Mövzuları

Yüksək İnflyasiya Zəif NFP ilə Qarşılaşır, FED Kəskin Çəkişmə İçindədir

İyun ayı üzrə gözlənilməz dərəcədə aşağı olan 57,000 NFP məlumatı və istirahət və qonaqpərvərlik sektorlarındakı geriləmə iqtisadi soyumanın güclü siqnalını verdi. Lakin qiymət indekslərinin yapışqanlığı FED-in siyasəti asanlıqla yumşaltmasına mane olur. Faiz dərəcələrini artırmağa davam etmək iqtisadiyyat üçün sərt enişi tətikləyə bilər; artımları dayandırmaq isə gizlənən inflyasiya canavarının istənilən vaxt yenidən canlanmasına imkan verə bilər. Siyasət məntiqindəki bu ziddiyyət ABŞ dollarının yuxarıya doğru impulsunu birbaşa tükəndirdi.

İzləniləcək hədəflər: ABŞ Dolları İndeksi (DXY), Qısamüddətli ABŞ Xəzinədarlıq İstiqrazları (US02Y)

Yaxın Şərq Atəşkəsi Çökmək Üzrədir, Tədarük Şoku Neft Qiymətlərini Artırır

Hörmüz boğazında ticarət gəmilərinə edilən hücumlardan sonra ABŞ hərbçiləri İrana qarşı cavab hava hücumları həyata keçirdi. ABŞ Xəzinədarlığının İranın neft satışına dair güzəştləri ləğv etməsi ilə birlikdə, bu ikili zərbə (gəmiçilikdəki fasilələr + sərtləşən sanksiyalar) xam neft tədarükü üçün ciddi təhlükə yaradır. WTI və Brent markalı xam neft buna cavab olaraq kəskin artdı, çünki geosiyasi əlavə risk məbləği enerji bazarının qiymətləndirmə məntiqini sürətlə yenidən formalaşdırdı.

İzləniləcək hədəflər: Brent Xam Nefti (UKOUSD), WTI Xam Nefti (USOUSD)

İdxal Edilən İnflyasiya Qorxuları Yenidən Ortaya Çıxır, Çarpaz Aktiv Volatilliyinin Genişlənməsinə Səbəb Olur

Yaxın Şərq münaqişəsi neft qiymətlərində sıçrayış tətiklədikcə, "idxal edilən inflyasiya" ilə bağlı yeni narahatlıqlar yaranır. Neft qiymətlərindəki sıçrayışın, davam edən inflyasiya təzyiqləri ilə üzləşərkən FED-i daha "sərt pul siyasəti" mövqeyinə məcbur etmə ehtimalı yüksəkdir. Xəbərlərin ardınca 10 illik ABŞ Xəzinədarlıq istiqrazlarının gəlirliliyi 4,549%-ə sıçradı ki, bu da səhmlər, istiqrazlar və foreks bazarlarında volatilliyin hərtərəfli genişlənməsinə işarə edir.

İzləniləcək hədəflər: S&P 500 İndeksi (US500), 10 İllik ABŞ Xəzinədarlıq İstiqrazı (US10Y)

3. Əsas Aktivlərin Yoxlanması

Foreks Bazarı (DXY)

ABŞ Dolları İndeksi bu həftə kütləvi bir zəlzələ yaşadı və aprel ayının sonundan bəri ən böyük birgünlük düşüşünü qeyd etdi. Şokedici dərəcədə zəif NFP, FED-in gələcək faiz artımları üçün bazar gözləntilərini dərhal soyutdu. Qısamüddətli Xəzinədarlıq istiqrazlarının gəlirliliyindəki düşüşlə birləşərək, dollar gücünü qorumaq üçün əsas dəstəyini itirdi və birtərəfli trendini tamamilə qırdı.

Əmtəə Bazarı (UKOUSD)

Xam neft geosiyasi münaqişə fonunda bu həftə mütləq qəhrəman oldu. ABŞ-ın hava hücumları və sərtləşən sanksiyaların ikili katalizatorları ilə stimullaşdırılan WTI xam neft fyuçersləri 2,87% artaraq müvəqqəti olaraq $72,46 səviyyəsində ticarət edildi, Brent xam nefti isə 2,75% artaraq $76,18 oldu. Buğa (yüksələn bazar) impulsu güclüdür və bu, onu son trend izləyən qırılma ticarətləri üçün əsas sektor halına gətirir.

Səhm İndeksi CFD-ləri (US500 / NAS100)

Səhm indeksləri bu həftə buğalar və ayılar arasında şiddətli bir çəkişmə ilə üzləşdi. Bir tərəfdən, zəif məşğulluq məlumatları bəzi qısamüddətli sərtləşdirmə gözləntilərini yüngülləşdirdi; digər tərəfdən, kəskin artan neft qiymətlərindən qaynaqlanan idxal edilən inflyasiya narahatlıqları və sıçrayan Xəzinədarlıq istiqrazlarının gəlirliliyi səhm qiymətləndirmələrinə yeni təzyiq göstərdi. İndekslər dumanlı makro mənzərə fonunda şiddətlə dalğalandı və treyderlərin diapazon daxili ticarət (ucuz alıb baha satmaq) bacarıqlarını sınadı.

4. Gələn Həftənin Diqqət Mərkəzi

• Yaxın Şərq Vəziyyəti və Enerji Böhranının İnkişafı: ABŞ-İran münaqişəsinin sonrakı inkişafını və Hörmüz boğazında gəmiçilik təhlükəsizliyini yaxından izləyin. Geosiyasi gərginliyin hər hansı bir eskalasiyası neft qiymətlərini daha da artıra bilər və bununla da qlobal inflyasiya əsəblərini tətikləyə bilər.
• FED Rəsmilərinin Mövqeyi və İnflyasiya Yapışqanlığı: NFP yavaşlaması və kəskin artan neft qiymətləri arasında qalan bazar, "tənəzzülün qarşısını almaq" və "inflyasiya ilə mübarizə" arasında necə tarazlıq yaradacaqlarına dair ipuçları axtararaq, FED rəsmilərinin son ictimai çıxışlarına yüksək diqqət yetirəcək.

5. Xülasə

Bu həftənin bazar məntiqini belə ümumiləşdirmək olar: "FED dilemma qarşısında qalır, dolların birtərəfli trendi çökür və Yaxın Şərq münaqişəsi neft buğasını alovlandırır." Mərkəzi bank aydın gələcək istiqamətlərini itirdikdə, bazar "inflyasiyanın yenidən canlanması ilə tətiklənən faiz artımı çaxnaşması" və "zəif məşğulluqla tətiklənən tənəzzül qorxuları" arasında şiddətlə gedib-gələcək.

Ənənəvi spot investorları üçün aydın istiqaməti olmayan bir bazar kabusdur; lakin treyderlər üçün bu, qızıl dövrdür! Ticarət strategiyaları baxımından, geosiyasi risklərin idarə etdiyi xam neftdəki uzun qırılma fürsətlərini ələ keçirmək tövsiyə olunur. Bu arada, ABŞ Dolları İndeksi və səhm indekslərinin geniş diapazonlu dalğalanmaları üçün, bu kəskin makro çəkişmə fonunda volatilliyin genişlənməsinin gətirdiyi gəlirli mənfəətləri dəqiq tutmaq məqsədilə ikitərəfli ticarətin çevikliyindən və Bitget platformasının mükəmməl likvidliyindən istifadə edin!